本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。1. 流动性风险信息
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
1. 市场风险信息
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（ 1 ）汇率风险敏感性分析
本公司面临的汇率风险主要来源于外销相关的应收应付款项。截至2016年12月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值100个基点，那么本公司净利润将增加8.20万元。反之，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值100个基点，那么本公司净利润将减少8.20万元。
（2）利率风险敏感性分析
本公司面临的利率风险来源于以浮动利率计息的银行借款，截至2016年12月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款为17,708.72万元，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降100个基点，本公司净利润就会增加15.05万元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升100个基点，本公司净利润就会减少15.05万元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。
（3）其他价格风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（三）投资性房地产 10,768,900.00 10,768,900.00
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安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
2.出租的建筑物 10,768,900.00 10,768,900.00
持续以公允价值计量的 10,768,900.00 10,768,900.00
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
市场价格
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是金道明、马绍琴夫妇。
其他说明：
本公司实际控制人为金道明、马绍琴夫妇。截止2016年12月 31 日，金道明持有本公司
14.44% 的股份，马绍琴持有本公司3.12% 的股份，金道明、马绍琴合计拥有本公司表决权比
例为17.56% 。
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安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
金道满 本公司股东，实际控制人之近亲属
金道鹏 本公司股东，实际控制人之近亲属
金浩 本公司股东，实际控制人之近亲属
安徽惠恩生物科技有限公司 实际控制人金道明持股 67.50%的公司
安徽硕金医疗设备有限公司 实际控制人金道明持股 60.00%的公司
马西健 芜湖桑乐金电子科技持股 6.00%的股东
David Cheng Golden Desings INC. (N.A)持股 33%的股东
Anna Huang Golden Desings INC. (N.A)持股 1%的股东
Steffen Smalley Golden Desings INC. (N.A)持股 1%的股东
安徽影联乐金信息科技有限公司 本公司持股 17%的公司
安徽中盛溯源生物科技有限公司 本公司持股 15%的公司
安徽乐金健康管理有限公司 本公司持股 19%的公司
潍坊乐金健康管理有限公司 安徽乐金健康管理有限公司之控股子公司
安徽乐馨健康管理有限公司 安徽乐金健康投资管理有限责任公司之控股子公司
芜湖康瑞股权投资基金（有限合伙） 安徽乐金健康投资管理有限责任公司之控股子公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
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厦门爱玛康科技有 健康连锁产品 957,782.05
限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽乐金健康管理有限公司 健康连锁产品 2,402,089.90
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
深圳市卓先实业有限公 20,000,000.00 2016 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 25 日 否
司
本公司作为被担保方
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安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
深圳市卓先实业有限公 30,000,000.00 2016 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 27 日 否
司
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,002,000.00 2,084,200.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 安徽乐金健康管理 686,128.98 34,306.45
有限公司
预付款项 厦门爱玛康科技有 2,938,000.00
限公司
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（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 厦门爱玛康科技有限公司 380,000.00
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 4,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额 14,000,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 注 1
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 注 2
其他说明
注1 ：股票期权
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